2021年上半年度工作情况和下半年度工作安排

上海浦东新区社会发展基金会

2021年9月27日

各位理事、监事：大家上午好。

我代表基金会工作班子向各位报告本基金会2021年上半年度工作情况和下半年度工作安排。

一、上半年度收支情况及下半年度预算

（一）上半年度收支情况

2021年上半年度完成收入1267.53万元，实现预算收入1850万元的68.52%。其中：捐赠收入1170.81万元,投资收益72.08万元，其他收入24.64万元。

上半年度业务活动成本支出519万元，完成预算支出1600万元的32.43%；管理费支出38.72万元,占全年预算100万元的38.72%，其中：工资、福利办公费支出34.31万元,占总支出558.94元的6.14%。

（二）资产负债情况

2021年6月30日资产负债表反映，资产总计11897.40万元，负债合计2270.32万元，净资产9627.08万元。其中:

1.流动资产11490.53万元（其中短期投资11110.28万元）。

2.长期投资126.32万元（磐石金池项目）。

3.固定资产原值435.30万元，净值280.55万元。

4.负债合计2270.32万元，其中：

其他应付款1454.28万元，为应付各街镇联合捐款及项目款。

长期应付款816.04万元，为历年及长期项目应付款。

（三）下半年度预算安排

1、年度预算收入1850万元，上半年已经完成1267.53万元,下半年还需完成582.47万元,按第三季度已经到账和基本落实的捐赠款项计算，可确保完成年度预算目标。

2、年度业务活动成本支出预算1600万元,上半年已完成业务活动成本支出519万元，下半年需完成业务活动成本支出1081万元，从第三季度已经实施和基本落实的项目安排看，预计下半年可完成项目1360万元。其中：新沪商助老项目130万元，联合捐项目730万元, 专项项目150万元，其他项目350万元。

3、管理费、筹资费年全年预算110万元，上半年支出管理费38.72万元，筹资费1.22万元，合计支出39.94万元，占预算的36.31%。下半年预计支出70万元，其中管理费支出65万元，筹资费5万元。全年预计办公费及工资福利支出110万元占预算总支出1879万元的5.85%

二、上半年度主要工作情况和下半年度工作打算

1.基金会自身建设有所加强。根据上级要求，发挥党建联络员的作用，组织党员结合纪念建党100周年，开展党史教育活动。积极支持和参与浦东新区退役军人事务局举办纪念建党100周年文艺汇演活动。完善例会制度，加强政治理论学习和业务知识学习，提高工作人员自身素养和能力。安排工作人员参加有关主管部门组织的业务培训，提高工作水平。下半年，要认真学习领会党的十九届四中、五中全会提出的，坚持以人民为中心的发展思想，在高质量发展中促进共同富裕，正确处理效率和公平的关系，构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排的精神，会同有关部门和相关企业，在发挥第三次分配作用，发展慈善等社会公益事业，改善收入和财富分配格局方面做一些有益的探索。

2.筹措善款渠道有新拓展。按照年初理事会提出的努力稳固已有筹款渠道，积极开拓新的募集善款渠道，汇聚更多力量参与公益事业的要求，在联合捐项目上，原来长期合作的潍坊、南码头等街镇得到巩固，又新增了塘桥街道、沪东街道、航头镇（对此，监事长功不可没）。与此同时，又有巨杉投资、上药股份等企业加入了我们的公益事业。下半年要努力保持上半年的好势头，在与有关街镇加强沟通，做好服务的基础上，积极争取在联合捐项目有新的进展，进一步加强与企业和其他公益组织的合作。

3.公益项目合作有新进展。在传统项目管理上，强化了对“人之老”等公益项目实施流程管理，以进一步提高公益项目的绩效。与浦东新区养老服务管理中心和养老协会合作，在部分养老机构内添置设备，培训人员，设立了心理关怀室，同时惠及周边的养老机构和社区，受到了老人和养护人员的欢迎。通过设立专项基金，强化与“春禾”、“启明书社”等公益组织的长期合作，加大对助学公益项目的支持力度。通过设立“巨杉”、“欣喜与希望”专项基金，探索开展一些新的公益项目。按照有关规定，上述专项基金都建立了管理委员会，以进一步规范公益项目管理，提高专项基金的管理水平。下半年，按照与相关企业的协议，设立“致和堂”专项基金，开展中医药知识和文化的普及与推广的公益活动。加强与街镇社区的合作，让我们的公益项目更接地气，提升项目的公益性、有效性。在政府部门的指导下，积极参与乡村振兴战略，继续做好“教育扶贫”、“童心救助”项目。

4.加强制度建设和规范化管理。按照慈善组织规范化建设的要求，健全和完善了党建联络员、基金会学习及工作例会等内部管理制度。要认真按照投资决策机制和风险防控机制开展相关工作，积极与相关机构联系与沟通，尽最大努力，千方百计挽回潜在的投资损失。要进一步加强法律法规学习，提高严格按章程和各项规章制度开展工作的自觉意识，切实做到依法办会，依规运作，以维护基金会、捐赠人和受益人的合法权益。

我们将按照本次理、监事会议的要求，扎实有效地推进各项工作的开展,努力全面完成2021年的工作目标。